Capital Asset Pricing Model (CAPM)

As it is known, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) describes the relationship between systematic risk and expected return for assets, particularly stocks (Kenton and Mansa, 2020). CAPM is an approach to assessing the cost of shareholder equity. It is based on the postulate that the cost of capital grows as the risk grows - the more risky the project, the more its profitability should be.
The cost of capital refers to the interest rate that the investor expects to receive. It is logical that for investing in assets with a high level of risk, the investor wants to get a higher rate of return. He should not get into difficulties if he can get the same rate of return with a lower level of risk (Berk and van Binsbergen, 2017).
The model provides a methodology for quantifying risk and interpreting that risk into an estimated expected return on equity (Berk and van Binsbergen, 2017).
The main advantage of CAPM is the objective nature of the assessed value of capital. CAPM cannot be used i...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Viedie materiāli

Ievads Pēdējo desmit gadu laikā tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un mērķtiecīgāk, cilvēku vajadzības un pieprasījums produktu/pakalpojumu unikalitātei, produktivitātei un izmantošanai kļūst arvien kompleksāks, daudzdimensionālāks. Tas

Sociāli emocionālā mācīšanās skolās

Pedagogi, vecāki un politikas veidotāji ir vienisprātis, ka izglītībā jākoncentrējas uz būtisku sociālo un emocionālo spēju atbalstīšanu, lai palīdzētu bērniem veiksmīgi orientēties pasaulē. Šis plašais

Saudzezim dabu

Ievads Viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir attīstīt izziņas interesi par mācību priekšmetu. Šo interesi var veicināt, izmantojot dažādas klases un ārpusklases aktivitātes. Spēļu uzdevumi

Iegūstiet piekļuvi visiem +5000 izpildītiem mācību darbiem.

Par 9.90 € jūs varat:
– Pārskatīt visas mūsu arhīvā pieejamās lapas.
– Lejuplādēt jebkurus 10 failus.

Piekļuve būs aktīva 24 stundas.

Jūs varat veikt maksājumu ar jebkuru bankas karti.

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.