Capital Asset Pricing Model (CAPM)

As it is known, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) describes the relationship between systematic risk and expected return for assets, particularly stocks (Kenton and Mansa, 2020). CAPM is an approach to assessing the cost of shareholder equity. It is based on the postulate that the cost of capital grows as the risk grows - the more risky the project, the more its profitability should be.
The cost of capital refers to the interest rate that the investor expects to receive. It is logical that for investing in assets with a high level of risk, the investor wants to get a higher rate of return. He should not get into difficulties if he can get the same rate of return with a lower level of risk (Berk and van Binsbergen, 2017).
The model provides a methodology for quantifying risk and interpreting that risk into an estimated expected return on equity (Berk and van Binsbergen, 2017).
The main advantage of CAPM is the objective nature of the assessed value of capital. CAPM cannot be used i...

Pēc vienreizējā abonementa noformēšanas Jūs varēsiet:

Citi darbi šajā kategorijā

Autora līguma tiesiskie pamati

Saturs Ievads 2 1. Autora līguma tiesiskie pamati 3 2. Autora līguma puses 5 3. Autora līguma noslēgšana un realizēšana 6 4. Autoratlīdzība 9 5.

PSIHOLOGA DARBS SKOLĀ: TIESISKIE ASPEKTI

PSIHOLOGA DARBS SKOLĀ: TIESISKIE ASPEKTI   Ievads Psihologi vistiešākā veidā rūpējas par sabiedrības psiholoģisko labklājību, nodrošinot palīdzību krīzes situācijās, gādājot par garīgo veselību, sniedzot atbalstu

Integrētā mārketinga komunikācijas veidi

1.2. Integrētā mārketinga komunikācijas veidi Katram zīmolam vai produktam jābūt tikpat individualizētam kā mērķauditorijai. Milzīgais plašsaziņas līdzekļu iespēju skaits un virtuālā produktu anonimitāte padara mārketinga

Majasdarbs.lv

Vai vēlies pasūtīt mācību darbu?

Cookie

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes – tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai, kā arī iespējamai saziņai, ja kādā no lapā aizpildāmajām formām norādīsiet savu kontaktinformāciju.